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集团成功开展首笔跨境融资业务

发布时间:2019-05-05       信息来源:集团基金管理部 黄祖贤

 

 

集团筹融资工作再次取得重大突破。近日,集团通过与建设银行广东省分行合作,成功与建设银行澳大利亚悉尼分行开展跨境融资业务,获得境外贷款人民币三亿元,期限一年,综合成本(含锁定汇率和利率后的成本)为3.78%,相当于国内同期人民币贷款基准利率下浮13.1%,再次突破国内银行贷款基准利率下浮10%的底线。

2017年底,中国人民银行发布《关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》鼓励非金融企业开展境外融资业务。为充分利用境外低成本资金,降低融资成本,拓宽融资渠道,继续为我省铁路建设和运营发展提供有力的融资保障,铁投集团积极响应国家鼓励引进外资的政策,立即开展关于跨境融资业务的研究,对国际市场上货币成本、汇率走势及利率情况进行分析,并与相关银行就境外贷款事项达成合作意向。但由于集团营业执照经营范围涉及“土地开发、房地产经营、酒店管理”等内容,当时省外管局以“境外贷款资金不能用于房地产项目”等规定未审批同意集团的备案,导致境外贷款工作停滞,但集团并没有放弃。集团联合各合作银行同省外管局经过一年多的积极沟通与争取,终于在今年四月获得外管局对集团境外贷款的支持与同意。此期间,因美联储不断加息,且中美贸易战等因素导致人民币对美元汇率较大幅度变动,导致集团原计划开展的美元或港币的融资成本和汇率风险增加。为确保境外贷款成本低于境内贷款且充分防范汇率风险,集团加大了对欧元、日元、澳元等币种的研究并于四月底与建设银行澳大利亚悉尼分行顺利开展第一笔跨境融资业务。目前,集团也正在同农行、工行、招行等多家银行协商跨境融资业务,争取融入更多境外低成本资金。

随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》的出台,为推动广东省及粤港澳大湾区经济和社会的发展,助力我省铁路项目的建设,实现集团筹融资工作的创新和发展,铁投集团将继续大力推动跨境融资业务。集团有关部门负责人表示,今年上半年将向国家有关部委申请对集团中长期国际商业贷款的支持,采用短期和中长期贷款滚动循环相结合的灵活方式引入境外低成本资金,进一步降低集团融资成本。